Développements clés pour la crypto et le Bitcoin – 28 Nov – 2 Dec

Dans le sillage de la débâcle de FTX, nous avons vu le
cours du bitcoin est resté assez stable au cours des dernières trading semaine. Après avoir fortement chuté lundi pour atteindre un nouveau plus bas de l’année à 15 460 $ par BTC, le cours a réussi à se rétablir bien au-dessus de 16k $. Pourtant, le marché des crypto-monnaies n’a pas vraiment pu profiter d’une baisse significative des cours à la production en Allemagne, indiquant une première amélioration de l’inflation dans l’Union européenne. La raison en est l’incertitude qui entoure les crypto broker Genesis. Le fonds crypto a annoncé une restructuration d’entreprise la semaine dernière, laissant les investisseurs face à une nouvelle incertitude après l’effondrement de FTX. Grâce aux perspectives de consommation meilleures que prévu des ménages américains, le cours du bitcoin a réussi à se redresser pour atteindre environ 16 500 dollars par BTC.

Dans ce trading semaine, les investisseurs suivront de près les discours de Mme Lagarde, chef de la BCE, en début de semaine, et de M. Powell, président de la Fed, en milieu de semaine.

Table des matières

1. Les banquiers centraux s’avancent devant les microphones

2. La confiance des consommateurs américains pourrait donner un coup de pouce

3. Chiffres d’inflation de l’UE, produit intérieur brut des États-Unis et discours de la Fed Powell en milieu de semaine

4. Publication du taux d’inflation core PCE des États-Unis

5. Rapport sur le marché du travail américain à la fin de la semaine

Les banquiers centraux s’avancent devant les microphones

Lundi 28 novembre 2022 : Lagarde, chef de la BCE, donne le coup d’envoi de l’événement. trading semaine à 15h00 CET avec un discours sur les futures politiques monétaires dans les deux principales zones économiques (Europe et États-Unis). Puis, à 18h00 CET, les banquiers de la Fed américaine Bullard et Williams prononcent un discours.

Les investisseurs analyseront attentivement chaque déclaration des banquiers centraux afin de se faire une meilleure idée des prochaines décisions sur les taux d’intérêt de la BCE et de la Fed à la mi-décembre. Si les banquiers centraux soulignent leurs perspectives faucons proclamées à plusieurs reprises (augmentation des taux d’intérêt, afin de garder l’inflation sous contrôle). Le dollar américain pourrait alors reprendre de la vigueur et cela a généralement un effet négatif sur le marché des crypto-monnaies.

La confiance des consommateurs américains pourrait donner un coup de pouce

Mardi, 29 Novembre 2022 : Le deuxième jour de trading est dominé par la confiance des consommateurs américains. Le Conference Board (CB) publie de nouveaux chiffres sur la confiance des consommateurs américains dans l’… trading mois de novembre. À 102,5, l’optimisme concernant l’évolution de l’économie américaine était déjà bien en dessous des attentes de 106,0 au mois d’octobre précédent. Une valeur en baisse indique que les consommateurs américains s’attendent à ce que leur propre économie continue à être en difficulté. Les experts prévoient une valeur de 100,0 pour l’avant-dernier mois de 2022. Cependant, si les attentes des analystes sont à nouveau manquées, cela aura également un effet négatif sur la force du dollar américain, ce qui pourrait à son tour avoir un effet positif sur les cours du bitcoin et des altcoins.

Chiffres de l’inflation européenne, produit intérieur brut américain et discours de la Fed Powell en milieu de semaine

Mercredi 30 novembre 2022 : Le troisième trading jour peut être décrit comme le jour le plus important du trading semaine, avec plusieurs développements à surveiller en tant qu’investisseurs. La journée commence avec l’annonce des cours à la consommation de la zone euro à 11h00 CET. Après 10,6% en octobre, les experts du marché s’attendent à une légère baisse de 10,6% à 10,4% en novembre. Si l’inflation en Europe tombe même en dessous des attentes ajustées, cela devrait avoir un impact positif sur les marchés financiers dans une première réaction. En revanche, un taux d’inflation inchangé de 10,6 points de pourcentage ou plus serait à nouveau un poison pour les marchés. Mme Lagarde devra alors garder le pied sur l’accélérateur lors de la prochaine décision sur les taux d’intérêt.

En début d’après-midi, les prochaines perspectives du produit intérieur brut (PIB) américain pour la troisième trading trimestre suivront à 14h30 (CET). Les experts prévoient une nouvelle légère amélioration à 2,7 %, contre 2,6 % à la fin du mois d’octobre. Par rapport au deuxième trimestre, au cours duquel le PIB américain s’est encore contracté de -0,6 %, cela représenterait une amélioration de 3,3 %. Si le PIB se redresse aussi fortement et continue à se stabiliser, ce serait une indication supplémentaire pour la Réserve fédérale que l’économie américaine reste résistante à la récente augmentation de 0,75 % des taux d’intérêt directeurs. Cela pourrait indiquer que les taux d’intérêt directeurs seront encore relevés de 0,75 % pour atteindre 4,75 % en décembre. Si, contrairement aux attentes, le PIB s’avère plus faible que prévu, cela pourrait encore faire baisser le dollar américain. Cela pourrait avoir un impact positif sur stock et les cours du marché des crypto-monnaies. À 20h00 (CET), les investisseurs pourraient écouter avec impatience le président de la Fed, Powell, s’exprimer sur les perspectives économiques américaines lors d’un discours. Une plus grande volatilité sur les marchés financiers est donc à prévoir pour mercredi soir.

Publication du taux d’inflation core PCE américain

Jeudi 01 décembre : A 14h30 (CET), le Bureau of Economic Analysis publiera le taux d’inflation de base (PCE) pour les Etats-Unis pour le mois d’octobre. Les experts du marché s’attendent à une augmentation de 0,3 % par rapport à septembre. Le taux d’inflation de base le plus récent était de 0,5 %. Cela confirme l’hypothèse des experts selon laquelle l’augmentation sera moins prononcée que pendant les mois d’été. En revanche, si les dépenses privées de consommation de base dépassent les attentes des analystes, la Réserve fédérale est susceptible de s’en tenir à sa stratégie de nouvelles hausses des taux d’intérêt. Lors de la prochaine réunion de la Fed le 15 décembre, le président Powell devra maintenir inchangée sa position faucon. Si, contrairement aux attentes, les taux PCE restent à 0,3 % ou même en dessous, on peut s’attendre à une reprise soutenue des cours sur les marchés boursiers américains, ce qui pourrait également avoir un effet partiellement haussier sur le bitcoin et le reste du marché cryptographique.

Rapport sur le marché du travail américain en fin de semaine

Vendredi 2 décembre : Le dernier jour de la première trading semaine, les données sur l’emploi non agricole pour le mois de novembre seront publiées à 14h30 (CET). Les données sur les « Nonfarm Payrolls » (NFP) décrivent la variation mensuelle du nombre d’emplois moins les travailleurs dans l’agriculture. Les acteurs du marché s’attendent à une baisse du nombre de nouveaux emplois à 200 000 par rapport au mois précédent (261 000). Cette baisse indiquerait de nouveaux problèmes sur le marché du travail, compte tenu des suppressions d’emplois chez Amazon et Apple et du gel croissant des embauches dans plusieurs secteurs de l’économie.

L’expérience montre qu’une baisse de la croissance de l’emploi a un impact négatif sur les futures dépenses de consommation des ménages et pourrait entraîner une détérioration de la situation économique. La faiblesse des données NFP devrait renforcer la correction du dollar américain des six derniers trading semaines, ce qui pourrait avoir un effet stabilisateur sur le cours du bitcoin. En outre, la Réserve fédérale devra tenir compte de cette évolution dans sa prochaine décision sur les taux d’intérêt.

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